Season Clock
Analisis pola musiman historis pada aset crypto menggunakan data OHLCV bulanan sepanjang riwayat yang tersedia di venue. Setiap bulan diuji dengan two-tailed t-test (H₀: μ=0) sehingga seasonal edge genuine dapat dibedakan dari noise, hasil disajikan sebagai box plot distribusi penuh (Q1, median, Q3, whisker, outlier) bukan sekadar rata-rata.
Apa yang dibaca
- Mengidentifikasi bulan dengan seasonal bias positif/negatif yang terbukti signifikan secara statistik (p < 0.05)
- Membaca distribusi return lengkap per bulan beserta win rate (% tahun positif) dengan threshold visual ≥60% hijau · <40% merah
- Memfilter rentang tahun secara dinamis dan membaca heatmap Year × Month untuk mendeteksi degradasi atau perubahan rezim seasonal
Cara memakainya
- Perhatikan warna box plot: hijau = signifikan positif, merah = signifikan negatif, abu = tidak signifikan, abaikan abu sebagai edge
- Hover box plot untuk detail lengkap: mean, median, IQR, std dev, win rate, t-statistic, p-value, dan jumlah sampel
- Bandingkan pola 10 tahun terakhir vs keseluruhan sejarah untuk mendeteksi apakah edge masih relevan, lalu kombinasikan dengan Regime Detector sebagai bias tambahan bukan sinyal mandiri
Paket yang membuka
Retail TraderRp29.000/blnTermasuk
Smart TraderRp69.000/blnTermasuk
Institutional TraderRp99.000/blnTermasuk
Desk lain di Market Stats
Correlation GridCorrelation Grid adalah workspace struktur hubungan multi-aset untuk mengukur…Ratio ScopeRatio Scope adalah workspace relative-value lintas aset yang membentuk rasio harga A/B…Return DNADashboard analisis statistik return mendalam untuk satu instrumen, melampaui metrik…